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　　美东时间9月30日(周五)，美股延续跌势，三大指数集体收跌超1%，道指、标普500盘中均创年内盘中新低，三大股指本周、本月以及本季度都以下跌而结束，美股市场遭遇2002年以来的最差9月，且已连续三个季度下跌。

　　美股三大指数连续三个季度累计下跌，今年以来，标普500指数下跌了25%，道指下跌21%，以科技股为主的纳指下跌了32%。

　　大型科技股悉数收跌，苹果跌3.00%，亚马逊跌1.57%，Meta跌0.54%，谷歌跌1.82%，微软跌1.94%，奈飞跌1.78%。

　　值得注意的是，本周科技巨头苹果股价已下跌8.13%，市值损失1969亿美元(约合人民币14075亿元)。

　　新能源汽车股多数下行，特斯拉跌1.10%，蔚来汽车涨1.22%，小鹏汽车跌1.32%，理想汽车跌1.54%，Nikola跌1.40%，法拉第未来跌8.57%，Workhorse涨7.09%，Rivian涨1.86%，Lordstown跌2.66%，Lucid跌1.55%。

　　热门中概股涨跌互现，阿里巴巴涨1.18%，京东跌1.85%，拼多多涨2.98%，哔哩哔哩涨0.46%，百度跌0.20%，新东方跌4.73%，网易涨0.56%，腾讯音乐涨1.25%，爱奇艺跌2.17%，贝壳涨7.75%，好未来涨3.78%。

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　　核心通胀意外加速

　　消息面上，据央视财经，当地时间9月30日，美国商务部公布数据显示，美国8月个人消费支出价格指数(PCE)环比上涨0.3%，同比上涨6.2%，同比涨幅已连续8个月高于6%。

　　数据并显示，剔除波动较大的食品和能源价格后，8月核心个人消费支出价格指数环比上涨0.6%，同比上涨4.9%，涨幅均高于市场预期。

　　分析认为，作为美联储最看重的通胀指标，最新公布的核心PCE数据显示通胀率仍远高于美联储设定的2%长期目标，表明通胀压力迟迟未能得到有效缓解，美联储预计将继续收紧货币政策，并在11月召开的下一次政策会议上再度激进加息75个基点。

　　央视引述欧道明大学斯特罗姆商学院教授维诺德·阿加瓦尔(Vinod Agarwal)的话称，美联储关注的数据不是CPI(消费者价格指数)，而是PCE(个人消费支出)。但这其实并不重要，事实是通胀率比他们希望看到的水平要高得多，而且他们看到，上个月的通胀水平并没有像预期的那样回落，通胀失控的问题仍未解决。

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　　美经济或陷技术性衰退

　　8月核心PCE物价意外加速上行，令加息边际缓和的预期破灭。芝商所Fed Watch工具显示，市场预计，美联储11月加息75个基点的可能性超过60%，加息50基点的可能性不到40%。

　　美联储副主席布雷纳德称，美国通胀非常高，点阵图显示未来还会加息，美联储承诺避免过早退出紧缩，美联储的政策需要在一段时间内保持限制性，应该考虑全球利率收紧带来的溢出效应，不能排除额外通货膨胀冲击的风险。

　　另据美国商务部9月29日公布的最终修正数据，2022年第二季度美国国内生产总值按年率计算下降0.6%，与此前公布的修正数据持平，这意味着美国经济已连续两个季度出现下滑，陷入技术性衰退。目前已有多家金融机构下调了对美国经济未来增长前景的预期。

　　而与今年6月份相比，美联储经济学家对2022年的经济走势不再那么乐观了。鉴于第一季度经济下滑1.6%，第二季度再下滑0.6%(第二次估算)，经济学家们预测全年增长率为0.1%-0.3%，因为第三季度GDP可能再度缩水。

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　　债市：或现50年来最大年度跌幅

　　而激进加息影响的不仅仅是美国股市，还波及到了美国债市与楼市。本周美国10年期国债收益率一度越过4%，创2010年以来新高，目前回落至3.8%附近。

　　作为“全球资产定价之锚”，10年期美债收益率飙升开始在包括债市在内的金融市场引起剧烈动荡。

　　债券收益率与债券价格成反比关系，因此交易人士预测，美债价格可能创下至少1973年以来的最大年度跌幅。

　　纽约FHN Financial首席经济学家 Chris Low表示，我们已经数日没有看到任何(债市的)缓解，且一直是单边交易，这表明交易员的恐慌情绪有所加强，逻辑性有所减弱。

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　　楼市：现十年来最大跌幅

　　美联储大幅加息同样对美国楼市造成打击。随着抵押贷款利率上升，美国房价10年来首次出现下跌。标普CoreLogic Case-Shiller房价指数7月份下跌0.44%，为2012年3月以来首次下跌；联邦住房融资局(Federal House Financing Agency)的调查也显示，8月出现了十多年来全美房价的最大跌幅。

　　与此同时，美国家庭的购房负担创下历史新高。

　　美国房贷网站Mortgage News Daily的每日调查显示，美国30年期抵押贷款平均利率在升破6%后继续飙升，9月27日触及7.08%，创2000年12月11日以来的最高水平。15年期抵押贷款利率也飙升超过6%。

　　根据亚特兰大联储的数据，截至几周前，美国中产家庭需要花费其收入的44.5% 才能支付美国中等价位房屋的费用，为2006年有记录以来的最高百分比。而今天，这一比例刚刚升破50%。

　　也就是说，美国家庭平均将用一半收入支付住房费用，几乎是两年前的两倍

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　　华尔街最准分析师：

　　美股将陷入“螺旋抛售”

　　美银分析师Michael Hartnett在最新报告中表示，“华尔街最好的晴雨表”——纽约证交所综合指数(NYSE Composite Index)正在崩溃，美股将陷入“螺旋抛售”。

　　Hartnett表示，纽约证交所综合指数包括美国股票、存托凭证和房地产投资信托等。当前该指数已经跌破了多个关键技术支撑位，这其中包括200周移动平均线、14000点整数心理关口、2018年和2020年高点等。

　　美银认为，目前的亏损局面可能会迫使基金出售更多资产以筹集现金，从而加速抛售。华尔街的螺旋式下滑，正在滚雪球式地进行中，将导致资产强制清算。

　　那么美股还要跌多少呢？Hartnett表示，标普500指数跌到3600点时可以尝试买入一点，在3300时可加码买入，在3000时才可大胆买入。

　　也就是说按照Hartnett预测，标普500指数目前3586的点位，刚好够“尝试买入一点”

　　Hartnett被称为“华尔街最准分析师”，他曾精准地预测了美股上半年的大跌，也曾预测到美股7月强劲的反弹。

　　Hartnett并认为，美股“大底部”可能要到明年一季度，届时美国经济衰退和信贷危机将逼出“美联储转向”，此后美债和美元见顶。

文章来源：东方财富网

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